Le rendez-vous bilan est un moment clé pour tout dirigeant. C’est l’instant où l’on prend un temps de recul sur l’activité de l’entreprise, où l’on pose les chiffres, les faits, les résultats.

Mais une fois sorti de ce rendez-vous, que faut-il faire ?
Comment transformer ce diagnostic annuel en levier d’amélioration et de croissance ?

Voici un guide pratique pour les dirigeants qui veulent tirer le meilleur de ce rendez-vous.

Certaines de ces étapes auront déjà été réalisées avec votre expert-comptable et nécessitent d’être suivies de votre côté.

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Sommaire :

1. Faites un débrief à froid

2. Analysez vos indicateurs clés

3. Prenez des décisions concrètes

4. Mettez à jour vos prévisionnels

5. Organisez un suivi

6. Communiquez en interne

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1. Faites un Débrief à froid suite à votre rendez-vous bilan

Si vous ne l’avez pas fait avec votre expert-comptable lors de la réunion, prenez un moment seul ou avec votre équipe de direction pour analyser les grandes lignes du bilan :

👉 Quelles ont été vos forces ?

👉 Quelles difficultés se sont répétées ?

👉 Y a-t-il eu des écarts importants entre vos prévisions et la réalité ?

Ce débrief permet de faire remonter les bonnes questions avant de passer à l’action.

2. Analysez vos indicateurs clés

Le bilan comptable est une mine d’informations.
Concentrez-vous sur les indicateurs stratégiques et posez-vous les bonnes questions :

✅ Résultat net : est-il cohérent avec votre activité ?

✅ Marge : est-elle suffisante ? Varie-t-elle selon les clients ou les produits ?

✅ Capacité d’autofinancement : pouvez-vous financer vos projets ?

✅ Trésorerie et endettement : votre structure est-elle saine ?

3. Prenez des décisions concrètes

Sur base des conseils et recommandations de votre expert-comptable, interrogez-vous sur les actions à mener et prenez des décisions :

1️⃣ Faut-il ajuster votre rémunération ou celle de vos associés ?

2️⃣ Est-ce le bon moment pour embaucher, investir, déléguer ?

3️⃣ Une réorganisation juridique est-elle nécessaire ?

4️⃣ Comment optimiser la fiscalité pour l’année à venir ?

4. Mettez à jour vos prévisionnels

Un bilan sert aussi à ajuster la trajectoire :

• Mettez à jour vos budgets.
  
• Faites des simulations (croissance, stabilité, baisse d’activité).
  
• Prévoyez votre trésorerie à 3, 6 et 12 mois.

Si vous avez besoin d’accompagnement pour vos prévisions financières (c’est indispensable pour garantir la solidité de votre entreprise), faites appel à un DAF Externe.

5. Organisez un suivi

Ce qui ne se mesure pas ne se pilote pas.

Prévoyez :

📊 Un tableau de bord mensuel ou trimestriel.

📆 Un rendez-vous régulier avec votre expert-comptable.

🔎Une revue à mi-parcours dans l’année, minimum.

➡️ Vous n’aurez plus à attendre votre rendez-vous bilan pour avoir de la visibilité sur votre activité. Vous pourrez anticiper et mettre en place des actions en temps réel.

On ne le dira jamais assez !
Lorsque votre société atteint une certaine taille ou qu’elle fait face à certains enjeux, il est indispensable de faire du pilotage financier votre priorité.

👉 Pour ça, vous pouvez faire appel à votre Expert-comptable s’il propose ce type d’accompagnement ou à un DAF externe.

💡 Notre conseil pour savoir quand passer sur une offre avec pilotage financier :


🚦 Voici les 6 signes qui ne trompent pas :

1️⃣ Vous êtes en pleine croissance : vous recrutez, votre chiffre grimpe, vous ouvrez de nouveaux marchés… Mais côté financier, c’est le bazar.

2️⃣ Votre trésorerie devient imprévisible.

3️⃣ Vous pilotez à l’intuition : Pas de tableau de bord, d’indicateurs, ni de budget clair.

4️⃣ Vous préparez un projet stratégique : Levée de fonds, acquisition, nouveau logiciel de gestion…

5️⃣ Vous devez convaincre une banque, un investisseur ou un partenaire.

6️⃣ Vous ne pouvez plus tout porter seul : Vous faites déjà le commercial, l’opérationnel, les RH, l’admin… Et parfois, vous n’avez plus assez de recul pour décider.



👉 Être accompagné par un DAF Externe n’est pas toujours une nécessité.
C’est en atteignant certains stades d’évolution, lorsque les enjeux financiers deviennent plus complexes, que vous devez absolument sauter le pas.

📍À ce moment-là, vous aurez réellement besoin d’un bras droit financier pour sécuriser votre croissance et accélérer la prise de décision.

Soyez attentif à ces 6 signes et profitez aussi du bilan pour faire le point sur vos besoins en pilotage financier.

5. Communiquez en interne

Vos équipes n’ont pas besoin de tout savoir, mais elles doivent comprendre :

• Les réussites à célébrer.
• Les axes d’amélioration.
• Les objectifs de l’année qui commence.

Cette transparence favorise l’engagement. Vous motivez les troupes pour la période à venir et réduisez le turnover.

Après tout, c’est également le fruit de leur travail. Elles sont en partie concernées.

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⚠️ Un rendez-vous bilan ne sert à rien s’il n’est pas suivi d’effets.

En tant que dirigeant, c’est l’occasion de faire le point, mais surtout de préparer l’avenir.

Prenez des décisions, structurez vos actions, et appuyez-vous sur votre expert-comptable pour avancer en confiance.

Besoin d’aide pour transformer votre bilan en plan d’actions ? Contactez-nous !