Plan de trésorerie prévisionnel : votre guide téléchargeable
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Comment faire un plan de trésorerie prévisionnel ?
Un plan de trésorerie prévisionnel est un tableau reprenant les mouvements financiers de votre société et ce, au cours de l’année.
Ventilé de façon mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne, ce tableau est indispensable pour optimiser la trésorerie d’une entreprise !
En effet, c’est lui qui vous permettra d’anticiper le montant des encaissements, décaissements et donc, de connaître la trésorerie disponible de votre entreprise, à un moment T.
Pourquoi est-ce primordial ?
Ce document essentiel vous permet d’assurer la pérennité de votre société…
- Connaître les opérations comptables et le solde de chaque mois
- Anticiper les paiements à venir et s'assurer de pouvoir les honorer
- Analyser votre capacité d'auto-financement
- Évaluer la viabilité de votre stratégie financière
- S'assurer que votre trésorerie soit suffisante en cas d'imprévue ou de période creuse
- Remodeler votre stratégie financière dans le but de réduire vos coûts ou d'augmenter vos recettes
